三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,034,672 | 136,963,465 |
| 親投資信託受益証券 | 22,727,758,598 | 14,078,042,150 |
| 未収入金 | 11,630,069 | － |
| 未収利息 | 3,354 | 407 |
| 流動資産合計 | 22,980,426,693 | 14,215,006,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,980,426,693 | 14,215,006,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,029,399 | 1,109,269 |
| 未払受託者報酬 | 9,395,396 | 5,290,623 |
| 未払委託者報酬 | 172,640,288 | 97,215,204 |
| 流動負債合計 | 200,065,083 | 103,615,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,065,083 | 103,615,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,623,498,818 | 26,175,514,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,843,137,208 | -12,064,124,042 |
| （分配準備積立金） | 3,529,866,838 | 3,357,441,379 |
| 元本等合計 | 22,780,361,610 | 14,111,390,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,780,361,610 | 14,111,390,926 |
| 負債純資産合計 | 22,980,426,693 | 14,215,006,022 |
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