三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,963,465 | 144,043,555 |
| 親投資信託受益証券 | 14,078,042,150 | 13,049,655,500 |
| 未収入金 | － | 5,102,143 |
| 未収利息 | 407 | 408 |
| 流動資産合計 | 14,215,006,022 | 13,198,801,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,215,006,022 | 13,198,801,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,109,269 | 20,101,840 |
| 未払受託者報酬 | 5,290,623 | 5,768,438 |
| 未払委託者報酬 | 97,215,204 | 105,994,926 |
| 流動負債合計 | 103,615,096 | 131,865,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,615,096 | 131,865,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,175,514,968 | 24,380,064,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,064,124,042 | -11,313,127,749 |
| （分配準備積立金） | 3,357,441,379 | 2,957,501,816 |
| 元本等合計 | 14,111,390,926 | 13,066,936,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,111,390,926 | 13,066,936,402 |
| 負債純資産合計 | 14,215,006,022 | 13,198,801,606 |
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