三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,043,555 | 125,833,947 |
| 親投資信託受益証券 | 13,049,655,500 | 10,844,398,441 |
| 未収入金 | 5,102,143 | 15,415,648 |
| 未収利息 | 408 | 279 |
| 流動資産合計 | 13,198,801,606 | 10,985,648,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,198,801,606 | 10,985,648,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,101,840 | 35,522,174 |
| 未払受託者報酬 | 5,768,438 | 5,103,071 |
| 未払委託者報酬 | 105,994,926 | 93,768,916 |
| 流動負債合計 | 131,865,204 | 134,394,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,865,204 | 134,394,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,380,064,151 | 22,258,323,451 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,313,127,749 | -11,407,069,297 |
| （分配準備積立金） | 2,957,501,816 | 2,609,384,107 |
| 元本等合計 | 13,066,936,402 | 10,851,254,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,066,936,402 | 10,851,254,154 |
| 負債純資産合計 | 13,198,801,606 | 10,985,648,315 |
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