三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,742,511 | 140,561,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,364,440,468 | 11,719,764,396 |
| 未収利息 | 237 | 253 |
| 流動資産合計 | 9,469,183,216 | 11,860,326,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,469,183,216 | 11,860,326,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,395,117 | 24,709,993 |
| 未払受託者報酬 | 4,135,346 | 4,873,455 |
| 未払委託者報酬 | 75,986,820 | 89,549,666 |
| 流動負債合計 | 84,517,283 | 119,133,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,517,283 | 119,133,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,658,759,538 | 17,864,602,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,274,093,605 | -6,123,408,890 |
| （分配準備積立金） | 2,396,608,132 | 2,113,541,752 |
| 元本等合計 | 9,384,665,933 | 11,741,193,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,384,665,933 | 11,741,193,131 |
| 負債純資産合計 | 9,469,183,216 | 11,860,326,245 |
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