三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,561,596 | 129,540,888 |
| 親投資信託受益証券 | 11,719,764,396 | 11,890,462,789 |
| 未収入金 | － | 16,711,451 |
| 未収利息 | 253 | 192 |
| 流動資産計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 |
| 資産の部合計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,709,993 | 38,232,480 |
| 未払受託者報酬 | 4,873,455 | 4,926,192 |
| 未払委託者報酬 | 89,549,666 | 90,518,774 |
| 流動負債計 | 119,133,114 | 133,677,446 |
| 負債の部合計 | 119,133,114 | 133,677,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,864,602,021 | 15,607,154,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,123,408,890 | -3,704,116,355 |
| （分配準備積立金） | 2,113,541,752 | 1,874,942,330 |
| 元本等合計 | 11,741,193,131 | 11,903,037,874 |
| 純資産の部合計 | 11,741,193,131 | 11,903,037,874 |
| 負債・純資産合計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 |
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