三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,540,888 | 136,222,420 |
| 親投資信託受益証券 | 11,890,462,789 | 12,126,915,420 |
| 未収入金 | 16,711,451 | － |
| 未収利息 | 192 | 216 |
| 流動資産計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 |
| 資産の部合計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,232,480 | 16,373,191 |
| 未払受託者報酬 | 4,926,192 | 5,233,944 |
| 未払委託者報酬 | 90,518,774 | 96,173,633 |
| 流動負債計 | 133,677,446 | 117,780,768 |
| 負債の部合計 | 133,677,446 | 117,780,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,607,154,229 | 12,207,069,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,704,116,355 | -61,712,167 |
| （分配準備積立金） | 1,874,942,330 | 1,505,742,208 |
| 元本等合計 | 11,903,037,874 | 12,145,357,288 |
| 純資産の部合計 | 11,903,037,874 | 12,145,357,288 |
| 負債・純資産合計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 |
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