三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,933,310 | 106,135,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,048,343 | 8,457,804,758 |
| 未収入金 | 6,114,829 | 737,010,574 |
| 流動資産計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
| 資産の部合計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 565,664,485 |
| 未払解約金 | 6,749,334 | 16,228,608 |
| 未払受託者報酬 | 4,100,328 | 4,102,405 |
| 未払委託者報酬 | 75,343,416 | 75,381,655 |
| 未払利息 | 185 | 214 |
| 流動負債計 | 86,193,263 | 661,377,367 |
| 負債の部合計 | 86,193,263 | 661,377,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,922,645,424 | 8,080,921,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,742,205 | 558,652,583 |
| （分配準備積立金） | 1,178,279,258 | 1,409,006,665 |
| 元本等合計 | 9,667,903,219 | 8,639,573,803 |
| 純資産の部合計 | 9,667,903,219 | 8,639,573,803 |
| 負債・純資産合計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
