三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,428,172 |
| コール・ローン | 129,540,888 | 129,315,927 |
| 親投資信託受益証券 | 11,890,462,789 | 11,865,781,185 |
| 未収入金 | 16,711,451 | 8,879,834 |
| 未収利息 | 192 | 392 |
| 流動資産計 | 12,036,715,320 | 12,006,405,510 |
| 資産の部合計 | 12,036,715,320 | 12,006,405,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,232,480 | 25,648,589 |
| 未払受託者報酬 | 4,926,192 | 5,095,903 |
| 未払委託者報酬 | 90,518,774 | 93,637,202 |
| 流動負債計 | 133,677,446 | 124,381,694 |
| 負債の部合計 | 133,677,446 | 124,381,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,607,154,229 | 13,826,974,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,704,116,355 | -1,944,950,774 |
| （分配準備積立金） | 1,874,942,330 | 1,603,953,495 |
| 元本等合計 | 11,903,037,874 | 11,882,023,816 |
| 純資産の部合計 | 11,903,037,874 | 11,882,023,816 |
| 負債・純資産合計 | 12,036,715,320 | 12,006,405,510 |
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