三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,933,310 | 107,583,762 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,048,343 | 9,929,528,448 |
| 未収入金 | 6,114,829 | 5,374,511 |
| 流動資産計 | 9,754,096,482 | 10,042,486,721 |
| 資産の部合計 | 9,754,096,482 | 10,042,486,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,749,334 | 66,696,020 |
| 未払受託者報酬 | 4,100,328 | 4,162,547 |
| 未払委託者報酬 | 75,343,416 | 76,486,719 |
| 未払利息 | 185 | 176 |
| 流動負債計 | 86,193,263 | 147,345,462 |
| 負債の部合計 | 86,193,263 | 147,345,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,922,645,424 | 8,485,840,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,742,205 | 1,409,301,133 |
| （分配準備積立金） | 1,178,279,258 | 969,078,711 |
| 元本等合計 | 9,667,903,219 | 9,895,141,259 |
| 純資産の部合計 | 9,667,903,219 | 9,895,141,259 |
| 負債・純資産合計 | 9,754,096,482 | 10,042,486,721 |
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