三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,137,020 | 86,073,457 |
| 親投資信託受益証券 | 7,424,896,140 | 8,021,477,521 |
| 未収入金 | － | 14,203,286 |
| 流動資産計 | 7,508,033,160 | 8,121,754,264 |
| 資産の部合計 | 7,508,033,160 | 8,121,754,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,695,374 | 41,937,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,694 | 3,298,718 |
| 未払委託者報酬 | 58,775,894 | 60,613,839 |
| 未払利息 | 173 | 137 |
| 流動負債計 | 78,670,135 | 105,850,634 |
| 負債の部合計 | 78,670,135 | 105,850,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,054,094,260 | 7,671,989,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,731,235 | 343,914,331 |
| （分配準備積立金） | 1,214,544,874 | 1,115,881,363 |
| 元本等合計 | 7,429,363,025 | 8,015,903,630 |
| 純資産の部合計 | 7,429,363,025 | 8,015,903,630 |
| 負債・純資産合計 | 7,508,033,160 | 8,121,754,264 |
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