三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,984,811 | 97,935,947 |
| 親投資信託受益証券 | 7,238,795,799 | 8,214,196,643 |
| 流動資産計 | 7,643,780,610 | 8,312,132,590 |
| 資産の部合計 | 7,643,780,610 | 8,312,132,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,697,629 | 10,121,104 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,127 | 3,469,556 |
| 未払委託者報酬 | 59,279,977 | 63,753,036 |
| 未払利息 | 628 | 49 |
| 流動負債計 | 66,204,361 | 77,343,745 |
| 負債の部合計 | 66,204,361 | 77,343,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,419,528,032 | 6,753,131,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,048,217 | 1,481,657,260 |
| （分配準備積立金） | 1,133,976,343 | 982,963,912 |
| 元本等合計 | 7,577,576,249 | 8,234,788,845 |
| 純資産の部合計 | 7,577,576,249 | 8,234,788,845 |
| 負債・純資産合計 | 7,643,780,610 | 8,312,132,590 |
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