三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,161,918 | 97,579,218 |
| 親投資信託受益証券 | 7,397,679,521 | 8,667,618,220 |
| 未収入金 | 1,203,427,645 | 3,789,415 |
| 流動資産計 | 8,699,269,084 | 8,768,986,853 |
| 資産の部合計 | 8,699,269,084 | 8,768,986,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,080,946,389 | － |
| 未払解約金 | 1,713,309 | 9,483,470 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,845 | 3,861,675 |
| 未払委託者報酬 | 70,318,319 | 70,958,168 |
| 未払利息 | 46 | 72 |
| 流動負債計 | 1,156,804,908 | 84,303,385 |
| 負債の部合計 | 1,156,804,908 | 84,303,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,358,508,176 | 6,998,210,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,183,956,000 | 1,686,472,849 |
| （分配準備積立金） | 1,521,404,771 | 1,406,528,627 |
| 元本等合計 | 7,542,464,176 | 8,684,683,468 |
| 純資産の部合計 | 7,542,464,176 | 8,684,683,468 |
| 負債・純資産合計 | 8,699,269,084 | 8,768,986,853 |
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