有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	8,608,791,478	11,890,462,789
	親投資信託受益証券 小計	8,608,791,478	11,890,462,789
	合計	8,608,791,478	11,890,462,789

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年6月20日現在 ]	[ 平成26年6月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		742,601,475	399,992,317
株式		39,073,398,100	39,564,340,700
未収入金		1,970,030,750	753,438,423
未収配当金		262,977,260	207,304,614
未収利息		1,336	594
流動資産合計		42,049,008,921	40,925,076,648
資産合計		42,049,008,921	40,925,076,648
負債の部
流動負債
未払金		2,261,975,164	582,561,782
未払解約金		156,478	96,414,994
流動負債合計		2,262,131,642	678,976,776
負債合計		2,262,131,642	678,976,776
純資産の部
元本等
元本	※1	33,974,487,260	29,138,979,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,812,390,019	11,107,120,300
元本等合計		39,786,877,279	40,246,099,872
純資産合計		39,786,877,279	40,246,099,872
負債純資産合計		42,049,008,921	40,925,076,648

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年6月20日現在 ]	[ 平成26年6月20日現在 ]
※1	期首	平成24年6月21日	平成25年6月21日
	期首元本額	42,321,050,568円	33,974,487,260円
	期首からの追加設定元本額	1,805,721,901円	1,515,496,329円
	期首からの一部解約元本額	10,152,285,209円	6,351,004,017円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	10,007,483,901円	8,608,791,478円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,793,075,825円	9,255,663,764円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	12,572,743,822円	9,819,955,293円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	489,094,489円	589,904,958円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	1,112,089,223円	864,664,079円
	(合 計)	33,974,487,260円	29,138,979,572円
2	受益権の総数	33,974,487,260口	29,138,979,572口
3	1口当たり純資産額	1.1711円	1.3812円
	(1万口当たり純資産額)	(11,711円)	(13,812円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 )	( 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年6月20日現在 ]	[ 平成26年6月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年6月20日現在 ]	[ 平成26年6月20日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,229,791,728	4,064,775,820
合計	7,229,791,728	4,064,775,820

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1719	安藤・間	354,000	610	215,940,000
1801	大成建設	727,000	559	406,393,000
1926	ライト工業	464,100	756	350,859,600
6330	東洋エンジニアリング	360,000	443	159,480,000
2206	江崎グリコ	269,000	1,591	427,979,000
2267	ヤクルト本社	70,400	5,180	364,672,000
2501	サッポロホールディングス	392,000	417	163,464,000
2802	味の素	224,000	1,633	365,792,000
4008	住友精化	263,000	695	182,785,000
4063	信越化学工業	59,100	6,156	363,819,600
4114	日本触媒	135,000	1,302	175,770,000
4183	三井化学	1,419,000	277	393,063,000
4452	花王	90,500	4,131	373,855,500
4613	関西ペイント	227,000	1,707	387,489,000
4901	富士フイルムホールディングス	63,700	2,795	178,041,500
8113	ユニ・チャーム	62,800	6,282	394,509,600
4519	中外製薬	277,200	2,853	790,851,600
4528	小野薬品工業	12,000	8,330	99,960,000
4559	ゼリア新薬工業	166,700	2,513	418,917,100
4565	そーせいグループ	34,000	3,400	115,600,000
5105	東洋ゴム工業	667,000	871	580,957,000
5333	日本碍子	87,000	2,292	199,404,000
5334	日本特殊陶業	134,000	2,999	401,866,000
5401	新日鐵住金	1,860,000	329	611,940,000
5413	日新製鋼	317,000	1,326	420,342,000
5486	日立金属	262,000	1,493	391,166,000
5741	UACJ	556,000	359	199,604,000
3436	SUMCO	228,000	878	200,184,000
5938	LIXILグループ	136,700	2,697	368,679,900
6273	SMC	21,100	27,890	588,479,000
6301	小松製作所	164,200	2,313	379,794,600
6361	荏原製作所	302,000	627	189,354,000
6367	ダイキン工業	60,800	6,573	399,638,400
6463	TPR	94,000	2,441	229,454,000
7011	三菱重工業	1,554,000	630	979,020,000
4902	コニカミノルタ	648,000	979	634,392,000
6501	日立製作所	781,000	736	574,816,000
6502	東芝	1,406,000	468	658,008,000
6594	日本電産	96,100	6,273	602,835,300
6645	オムロン	191,400	4,255	814,407,000
6702	富士通	537,000	740	397,380,000
6762	TDK	44,000	4,800	211,200,000
6770	アルプス電気	323,000	1,343	433,789,000
6954	ファナック	21,500	18,000	387,000,000
6963	ローム	32,900	5,820	191,478,000
6971	京セラ	77,400	4,994	386,535,600
6981	村田製作所	42,600	9,221	392,814,600
7276	小糸製作所	218,000	2,572	560,696,000
7003	三井造船	849,000	218	185,082,000
7012	川崎重工業	480,000	397	190,560,000
7203	トヨタ自動車	334,200	6,030	2,015,226,000
7224	新明和工業	205,000	868	177,940,000
7259	アイシン精機	95,000	4,035	383,325,000
7261	マツダ	1,315,000	493	648,295,000
7270	富士重工業	214,000	2,838	607,332,000
7278	エクセディ	64,000	2,980	190,720,000
7701	島津製作所	196,000	936	183,456,000
7762	シチズンホールディングス	472,000	792	373,824,000
7832	バンダイナムコホールディングス	165,300	2,407	397,877,100
7911	凸版印刷	243,000	794	192,942,000
9513	電源開発	63,700	3,210	204,477,000
3668	コロプラ	75,000	2,747	206,025,000
4768	大塚商会	26,700	14,940	398,898,000
9433	KDDI	130,500	6,089	794,614,500
9435	光通信	45,000	7,610	342,450,000
9719	SCSK	139,300	2,747	382,657,100
9984	ソフトバンク	153,400	7,783	1,193,912,200
7599	ガリバーインターナショナル	237,000	808	191,496,000
8015	豊田通商	139,200	2,877	400,478,400
8031	三井物産	497,000	1,628	809,116,000
8058	三菱商事	285,500	2,142	611,541,000
2670	エービーシー・マート	71,900	5,400	388,260,000
3086	J.フロント リテイリング	261,000	707	184,527,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	138,000	4,266	588,708,000
7453	良品計画	32,500	11,210	364,325,000
9843	ニトリホールディングス	36,400	4,940	179,816,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,591,700	638	1,653,504,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	240,000	4,411	1,058,640,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	407,000	488	198,616,000
8358	スルガ銀行	197,000	1,964	386,908,000
8595	ジャフコ	96,000	4,425	424,800,000
8750	第一生命保険	127,000	1,543	195,961,000
8766	東京海上ホールディングス	178,700	3,415	610,260,500
8795	T&Dホールディングス	135,000	1,411	190,485,000
8591	オリックス	355,000	1,676	594,980,000
8801	三井不動産	231,000	3,526	814,506,000
8804	東京建物	404,000	972	392,688,000
8830	住友不動産	42,000	4,485	188,370,000
8870	住友不動産販売	59,000	3,195	188,505,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	350,000	1,147	401,450,000
4681	リゾートトラスト	100,600	1,969	198,081,400
4751	サイバーエージェント	41,900	4,100	171,790,000
9678	カナモト	101,800	3,855	392,439,000
	合    計	29,155,500	―	39,564,340,700

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。