有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	6,620,940,937	12,126,915,420
	親投資信託受益証券 小計	6,620,940,937	12,126,915,420
	合計	6,620,940,937	12,126,915,420

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		399,992,317	458,589,471
株式		39,564,340,700	40,888,540,200
未収入金		753,438,423	364,096,340
未収配当金		207,304,614	159,154,987
未収利息		594	729
流動資産合計		40,925,076,648	41,870,381,727
資産合計		40,925,076,648	41,870,381,727
負債の部
流動負債
未払金		582,561,782	390,881,392
未払解約金		96,414,994	2,060,630
流動負債合計		678,976,776	392,942,022
負債合計		678,976,776	392,942,022
純資産の部
元本等
元本	※1	29,138,979,572	22,645,706,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,107,120,300	18,831,732,775
元本等合計		40,246,099,872	41,477,439,705
純資産合計		40,246,099,872	41,477,439,705
負債純資産合計		40,925,076,648	41,870,381,727

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
※1	期首	平成25年6月21日	平成26年6月21日
	期首元本額	33,974,487,260円	29,138,979,572円
	期首からの追加設定元本額	1,515,496,329円	988,555,534円
	期首からの一部解約元本額	6,351,004,017円	7,481,828,176円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	8,608,791,478円	6,620,940,937円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,255,663,764円	8,876,835,233円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	9,819,955,293円	5,947,677,894円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	589,904,958円	545,832,396円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	864,664,079円	654,420,470円
	(合 計)	29,138,979,572円	22,645,706,930円
2	受益権の総数	29,138,979,572口	22,645,706,930口
3	1口当たり純資産額	1.3812円	1.8316円
	(1万口当たり純資産額)	(13,812円)	(18,316円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 )	( 自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,064,775,820	6,570,191,798
合計	4,064,775,820	6,570,191,798

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	230,000	896.00	206,080,000
1803	清水建設	415,000	995.00	412,925,000
1925	大和ハウス工業	68,000	2,924.00	198,832,000
1926	ライト工業	188,600	1,035.00	195,201,000
2206	江崎グリコ	39,700	5,830.00	231,451,000
2269	明治ホールディングス	28,500	15,710.00	447,735,000
2281	プリマハム	1,130,000	384.00	433,920,000
2815	アリアケジャパン	88,400	4,745.00	419,458,000
4004	昭和電工	2,250,000	165.00	371,250,000
4005	住友化学	1,429,000	784.00	1,120,336,000
4042	東ソー	810,000	774.00	626,940,000
4114	日本触媒	109,000	1,731.00	188,679,000
4186	東京応化工業	108,900	3,620.00	394,218,000
4452	花王	33,400	5,938.00	198,329,200
4901	富士フイルムホールディングス	42,000	4,686.50	196,833,000
4912	ライオン	207,000	951.00	196,857,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	60,500	6,740.00	407,770,000
4507	塩野義製薬	92,400	4,525.00	418,110,000
4516	日本新薬	52,000	3,880.00	201,760,000
4519	中外製薬	52,600	4,100.00	215,660,000
4528	小野薬品工業	15,700	13,400.00	210,380,000
4587	ペプチドリーム	19,300	13,920.00	268,656,000
5105	東洋ゴム工業	73,500	2,662.00	195,657,000
5302	日本カーボン	515,000	419.00	215,785,000
5334	日本特殊陶業	112,300	3,720.00	417,756,000
5401	新日鐵住金	1,180,000	320.70	378,426,000
5423	東京製鐵	422,000	916.00	386,552,000
5486	日立金属	202,000	1,971.00	398,142,000
5711	三菱マテリアル	837,000	483.00	404,271,000
6103	オークマ	148,000	1,375.00	203,500,000
6135	牧野フライス製作所	172,000	1,269.00	218,268,000
6273	SMC	11,300	37,465.00	423,354,500
6463	TPR	56,200	3,675.00	206,535,000
6471	日本精工	206,000	1,950.00	401,700,000
7011	三菱重工業	807,000	740.70	597,744,900
4902	コニカミノルタ	200,000	1,516.00	303,200,000
6448	ブラザー工業	197,000	1,830.00	360,510,000
6501	日立製作所	966,000	829.70	801,490,200
6503	三菱電機	125,000	1,619.50	202,437,500
6594	日本電産	69,100	9,128.00	630,744,800
6645	オムロン	148,600	5,780.00	858,908,000
6701	日本電気	986,000	383.00	377,638,000
6756	日立国際電気	58,000	1,828.00	106,024,000
6758	ソニー	104,500	3,732.00	389,994,000
6762	TDK	64,300	10,100.00	649,430,000
6770	アルプス電気	35,000	3,595.00	125,825,000
6807	日本航空電子工業	63,000	3,545.00	223,335,000
6861	キーエンス	3,100	68,500.00	212,350,000
6954	ファナック	22,900	26,225.00	600,552,500
6963	ローム	36,000	8,010.00	288,360,000
6971	京セラ	29,500	6,422.00	189,449,000
6981	村田製作所	21,100	21,000.00	443,100,000
7276	小糸製作所	83,700	4,990.00	417,663,000
7752	リコー	135,000	1,266.00	170,910,000
8035	東京エレクトロン	27,000	7,880.00	212,760,000
7201	日産自動車	474,000	1,237.00	586,338,000
7203	トヨタ自動車	222,700	8,297.00	1,847,741,900
7205	日野自動車	115,000	1,602.00	184,230,000
7248	カルソニックカンセイ	207,000	950.00	196,650,000
7259	アイシン精機	37,500	5,440.00	204,000,000
7270	富士重工業	92,000	4,533.50	417,082,000
7272	ヤマハ発動機	343,500	2,906.00	998,211,000
7701	島津製作所	122,000	1,708.00	208,376,000
7741	HOYA	127,100	4,910.00	624,061,000
7832	バンダイナムコホールディングス	72,500	2,421.00	175,522,500
7911	凸版印刷	96,000	1,060.00	101,760,000
9020	東日本旅客鉄道	19,500	11,105.00	216,547,500
9022	東海旅客鉄道	17,800	21,490.00	382,522,000
9101	日本郵船	520,000	343.00	178,360,000
4768	大塚商会	67,900	5,850.00	397,215,000
9404	日本テレビホールディングス	91,000	2,002.00	182,182,000
9433	KDDI	213,800	2,904.50	620,982,100
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	36,400	5,290.00	192,556,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	217,000	2,769.00	600,873,000
9984	ソフトバンク	81,900	7,319.00	599,426,100
7599	ガリバーインターナショナル	297,000	1,121.00	332,937,000
8001	伊藤忠商事	124,000	1,645.50	204,042,000
8015	豊田通商	57,900	3,305.00	191,359,500
8031	三井物産	178,200	1,673.50	298,217,700
8036	日立ハイテクノロジーズ	54,000	3,470.00	187,380,000
8058	三菱商事	223,000	2,776.00	619,048,000
3092	スタートトゥデイ	63,000	3,420.00	215,460,000
3398	クスリのアオキ	46,100	4,800.00	221,280,000
7453	良品計画	15,000	22,840.00	342,600,000
7532	ドンキホーテホールディングス	19,100	10,210.00	195,011,000
7581	サイゼリヤ	77,000	2,768.00	213,136,000
8227	しまむら	15,900	12,740.00	202,566,000
8282	ケーズホールディングス	44,700	4,370.00	195,339,000
9843	ニトリホールディングス	34,000	9,600.00	326,400,000
9983	ファーストリテイリング	8,200	53,910.00	442,062,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,861,700	889.00	1,655,051,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	222,700	5,380.00	1,198,126,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300,000	658.00	197,400,000
8358	スルガ銀行	73,000	2,721.00	198,633,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,500,000	258.60	387,900,000
8613	丸三証券	172,000	1,228.00	211,216,000
8750	第一生命保険	265,000	2,389.00	633,085,000
8766	東京海上ホールディングス	82,300	5,055.00	416,026,500
8795	T&Dホールディングス	113,000	1,858.50	210,010,500
8572	アコム	511,000	453.00	231,483,000
8591	オリックス	107,000	1,859.00	198,913,000
8801	三井不動産	144,000	3,550.00	511,200,000
8802	三菱地所	72,000	2,684.00	193,248,000
8804	東京建物	436,000	894.00	389,784,000
8848	レオパレス21	264,000	725.00	191,400,000
4681	リゾートトラスト	68,200	3,165.00	215,853,000
4751	サイバーエージェント	31,200	5,600.00	174,720,000
4755	楽天	193,000	1,895.00	365,735,000
9603	エイチ・アイ・エス	101,700	4,170.00	424,089,000
9616	共立メンテナンス	28,000	7,480.00	209,440,000
	合    計	26,564,600	―	40,888,540,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。