有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	2,899,277,526	5,828,433,460	30,248,544,344
第8計算期間	10,352,882,569	11,369,586,127	29,231,840,786
第9計算期間	5,511,819,150	8,597,213,312	26,146,446,624
第10計算期間	3,211,301,388	3,734,249,194	25,623,498,818
第11計算期間	2,349,168,695	1,797,152,545	26,175,514,968
第12計算期間	1,463,021,266	3,258,472,083	24,380,064,151
第13計算期間	1,286,714,780	3,408,455,480	22,258,323,451
第14計算期間	1,098,796,182	2,698,360,095	20,658,759,538
第15計算期間	1,750,616,924	4,544,774,441	17,864,602,021
第16計算期間	1,453,983,446	3,711,431,238	15,607,154,229

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	39,787,245,670	98.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	433,910,816	1.08
	純資産総額		40,221,156,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	292,200	6,030.00 6,137.00	1,761,966,000 1,793,231,400	― ―	4.46
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	2,311,700	638.00 615.60	1,474,864,600 1,423,082,520	― ―	3.54
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	154,900	7,779.52 7,572.00	1,205,048,570 1,172,902,800	― ―	2.92
日本	三菱重工業	株式	機械	1,507,000	630.00 678.10	949,410,000 1,021,896,700	― ―	2.54
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	234,000	4,409.43 4,260.00	1,031,808,328 996,840,000	― ―	2.48
日本	オムロン	株式	電気機器	184,200	4,255.00 4,635.00	783,771,000 853,767,000	― ―	2.12
日本	KDDI	株式	情報・通信業	129,000	6,089.00 5,997.00	785,481,000 773,613,000	― ―	1.92
日本	三井不動産	株式	不動産業	203,000	3,526.00 3,444.50	715,778,000 699,233,500	― ―	1.74
日本	マツダ	株式	輸送用機器	249,000	2,465.00 2,501.00	613,785,000 622,749,000	― ―	1.55
日本	日本電産	株式	電気機器	91,200	6,273.00 6,777.00	572,097,600 618,062,400	― ―	1.54
日本	小糸製作所	株式	電気機器	217,500	2,571.88 2,841.00	559,383,900 617,917,500	― ―	1.54
日本	日立製作所	株式	電気機器	764,000	736.15 808.70	562,418,600 617,846,800	― ―	1.54
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	206,000	2,838.00 2,966.00	584,628,000 610,996,000	― ―	1.52
日本	オリックス	株式	その他金融業	360,000	1,674.86 1,693.50	602,950,651 609,660,000	― ―	1.52
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	318,000	1,741.90 1,890.00	553,924,200 601,020,000	― ―	1.49
日本	三菱商事	株式	卸売業	274,500	2,142.00 2,186.00	587,979,000 600,057,000	― ―	1.49
日本	三井物産	株式	卸売業	360,000	1,628.00 1,666.00	586,080,000 599,760,000	― ―	1.49
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	1,550,000	379.68 380.00	588,517,838 589,000,000	― ―	1.46
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	134,000	4,266.00 4,330.50	571,644,000 580,287,000	― ―	1.44
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	158,400	3,655.68 3,652.00	579,059,712 578,476,800	― ―	1.44
日本	東芝	株式	電気機器	1,251,000	468.00 462.00	585,468,000 577,962,000	― ―	1.44
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	175,700	3,413.61 3,272.00	599,772,724 574,890,400	― ―	1.43
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	1,815,000	328.69 314.10	596,584,390 570,091,500	― ―	1.42
日本	ダイキン工業	株式	機械	71,500	6,594.75 7,180.00	471,524,625 513,370,000	― ―	1.28
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	128,000	2,771.73 3,960.00	354,781,440 506,880,000	― ―	1.26
日本	江崎グリコ	株式	食料品	243,000	1,591.00 1,929.00	386,613,000 468,747,000	― ―	1.17
日本	バンダイナムコホールディングス	株式	その他製品	161,300	2,407.00 2,631.00	388,249,100 424,380,300	― ―	1.06
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	376,000	979.00 1,115.00	368,104,000 419,240,000	― ―	1.04
日本	富士通	株式	電気機器	514,000	740.00 801.00	380,360,000 411,714,000	― ―	1.02
日本	日立金属	株式	鉄鋼	244,000	1,493.00 1,682.00	364,292,000 410,408,000	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.39
	食料品	4.11
	化学	6.22
	医薬品	2.01
	ゴム製品	1.49
	ガラス・土石製品	1.51
	鉄鋼	3.45
	非鉄金属	1.98
	金属製品	1.38
	機械	6.96
	電気機器	16.65
	輸送用機器	11.89
	精密機器	0.97
	その他製品	1.51
	情報・通信業	8.95
	卸売業	4.25
	小売業	4.44
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	1.92
	その他金融業	2.43
	不動産業	4.11
	サービス業	1.90
合 計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。