有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	10,352,882,569	11,369,586,127	29,231,840,786
第9計算期間	5,511,819,150	8,597,213,312	26,146,446,624
第10計算期間	3,211,301,388	3,734,249,194	25,623,498,818
第11計算期間	2,349,168,695	1,797,152,545	26,175,514,968
第12計算期間	1,463,021,266	3,258,472,083	24,380,064,151
第13計算期間	1,286,714,780	3,408,455,480	22,258,323,451
第14計算期間	1,098,796,182	2,698,360,095	20,658,759,538
第15計算期間	1,750,616,924	4,544,774,441	17,864,602,021
第16計算期間	1,453,983,446	3,711,431,238	15,607,154,229
第17計算期間	1,152,170,675	4,552,255,449	12,207,069,455

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	40,241,277,500	99.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	356,221,729	0.88
	純資産総額		40,597,499,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	1,861,700	889.00 900.00	1,655,051,300 1,675,530,000	― ―	4.13
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	197,700	8,297.00 8,253.00	1,640,316,900 1,631,618,100	― ―	4.02
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	224,200	5,380.50 5,544.00	1,206,308,885 1,242,964,800	― ―	3.06
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	325,000	2,999.69 2,980.50	974,900,903 968,662,500	― ―	2.39
日本	第一生命保険	株式	保険業	340,000	2,408.37 2,522.00	818,845,800 857,480,000	― ―	2.11
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	282,500	2,887.34 2,818.00	815,673,855 796,085,000	― ―	1.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	988,000	827.97 804.40	818,034,861 794,747,200	― ―	1.96
日本	日本電産	株式	電気機器	67,100	9,128.00 11,105.00	612,488,800 745,145,500	― ―	1.84
日本	三菱重工業	株式	機械	1,092,000	745.26 656.20	813,832,959 716,570,400	― ―	1.77
日本	オムロン	株式	電気機器	145,600	5,775.36 4,865.00	840,893,707 708,344,000	― ―	1.74
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	214,000	2,768.72 3,120.00	592,506,080 667,680,000	― ―	1.64
日本	HOYA	株式	精密機器	124,800	4,910.00 5,248.00	612,768,000 654,950,400	― ―	1.61
日本	KDDI	株式	情報・通信業	205,800	2,904.50 3,150.50	597,746,100 648,372,900	― ―	1.60
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	51,300	11,186.73 12,250.00	573,879,616 628,425,000	― ―	1.55
日本	江崎グリコ	株式	食料品	90,700	6,142.68 6,800.00	557,141,880 616,760,000	― ―	1.52
日本	ファンケル	株式	化学	321,000	1,770.35 1,917.00	568,282,350 615,357,000	― ―	1.52
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,290,000	263.62 267.90	603,695,708 613,491,000	― ―	1.51
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	154,000	3,601.44 3,975.00	554,622,763 612,150,000	― ―	1.51
日本	三菱商事	株式	卸売業	227,000	2,772.60 2,679.50	629,381,789 608,246,500	― ―	1.50
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	353,000	1,683.91 1,718.00	594,421,834 606,454,000	― ―	1.49
日本	大林組	株式	建設業	630,000	913.74 955.00	575,661,511 601,650,000	― ―	1.48
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	39,900	14,039.93 14,950.00	560,193,294 596,505,000	― ―	1.47
日本	住友化学	株式	化学	839,000	784.00 708.00	657,776,000 594,012,000	― ―	1.46
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	494,000	1,236.12 1,198.50	610,645,200 592,059,000	― ―	1.46
日本	TDK	株式	電気機器	66,100	10,035.20 8,690.00	663,327,217 574,409,000	― ―	1.41
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	172,900	3,518.74 3,290.00	608,390,350 568,841,000	― ―	1.40
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	81,900	7,319.00 6,881.00	599,426,100 563,553,900	― ―	1.39
日本	東ソー	株式	化学	830,000	767.33 647.00	636,885,594 537,010,000	― ―	1.32
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	418,000	1,132.39 1,231.00	473,339,020 514,558,000	― ―	1.27
日本	三井不動産	株式	不動産業	144,000	3,550.00 3,528.50	511,200,000 508,104,000	― ―	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.00
	食料品	4.25
	化学	11.54
	医薬品	3.92
	ガラス・土石製品	0.49
	非鉄金属	0.47
	機械	5.00
	電気機器	17.06
	輸送用機器	10.68
	精密機器	2.15
	その他製品	0.26
	陸運業	1.55
	海運業	0.45
	情報・通信業	7.70
	卸売業	4.10
	小売業	6.16
	銀行業	9.67
	証券、商品先物取引業	0.58
	保険業	3.41
	その他金融業	0.93
	不動産業	2.18
	サービス業	2.56
合 計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。