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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 15 期自平成24年 6月21日至平成25年 6月20日	第 16 期自平成25年 6月21日至平成26年 6月20日
営業収益
	受取利息	55,177	53,222
	有価証券売買等損益	4,105,762,766	2,025,495,247
	営業収益合計	4,105,817,943	2,025,548,469
営業費用
	受託者報酬	8,687,744	10,168,659
	委託者報酬	159,637,214	186,849,066
	営業費用合計	168,324,958	197,017,725
営業利益		3,937,492,985	1,828,530,744
経常利益		3,937,492,985	1,828,530,744
当期純利益		3,937,492,985	1,828,530,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		536,056,282	274,387,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,274,093,605	△6,123,408,890
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,471,562,473	1,267,237,344
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,471,562,473	1,267,237,344
剰余金減少額又は欠損金増加額		722,314,461	402,087,656
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	722,314,461	402,087,656
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,123,408,890	△3,704,116,355

開示資料

決算

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