有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自平成30年 6月21日至令和 1年 6月20日	第22期自令和 1年 6月21日至令和 2年 6月22日
営業収益
受取利息	93	717
有価証券売買等損益	△1,100,541,868	907,502,642
営業収益合計	△1,100,541,775	907,503,359
営業費用
支払利息	35,236	53,017
受託者報酬	6,895,005	6,524,845
委託者報酬	126,695,485	119,893,816
その他費用	517	54
営業費用合計	133,626,243	126,471,732
営業利益又は営業損失(△)	△1,234,168,018	781,031,627
経常利益又は経常損失(△)	△1,234,168,018	781,031,627
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,234,168,018	781,031,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△131,598,758	60,798,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	558,652,583	△624,731,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,843,274	111,375,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,375,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,843,274	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,657,832	48,828,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,657,832	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,828,740
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△624,731,235	158,048,217