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【提出】: 2019/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	32,809,934,065
Ⅱ 負債総額	290,587,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,519,346,794
Ⅳ 発行済口数	16,951,076,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9184
(10,000口当たり)	(19,184	)

開示資料

決算

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