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【提出】: 2023/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,051,901,630
Ⅱ 負債総額	498,925,463
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,552,976,167
Ⅳ 発行済口数	13,054,336,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4895
(10,000口当たり)	(34,895	)

開示資料

決算

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