有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	281,955,453
株式	31,903,817,960
未収配当金	220,605,770
流動資産合計	32,406,379,183
資産合計	32,406,379,183
負債の部
流動負債
未払解約金	5,680
未払利息	588
流動負債合計	6,268
負債合計	6,268
純資産の部
元本等
元本	16,790,304,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,616,068,891
元本等合計	32,406,372,915
純資産合計	32,406,372,915
負債純資産合計	32,406,379,183

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月20日現在]
1.	期首	平成30年 6月21日
	期首元本額	16,668,347,974円
	期中追加設定元本額	1,738,583,579円
	期中一部解約元本額	1,616,627,529円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,846,897,125円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,149,851,133円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,768,735,899円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	748,804,340円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	276,015,527円
	合計	16,790,304,024円
2.	受益権の総数	16,790,304,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月21日 至 令和 1年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,514,570,448
合計	△1,514,570,448

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.9301円
(1万口当たり純資産額)	(19,301円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	28,300	4,030.00	114,049,000
1861	熊谷組	145,600	3,110.00	452,816,000
1893	五洋建設	541,400	518.00	280,445,200
2267	ヤクルト本社	40,800	6,480.00	264,384,000
2871	ニチレイ	156,100	2,653.00	414,133,300
3402	東レ	685,800	810.60	555,909,480
4004	昭和電工	84,900	3,155.00	267,859,500
4063	信越化学工業	32,200	9,440.00	303,968,000
4186	東京応化工業	107,000	3,380.00	361,660,000
4208	宇部興産	129,500	2,175.00	281,662,500
4369	トリケミカル研究所	69,300	4,570.00	316,701,000
4911	資生堂	125,500	8,729.00	1,095,489,500
4921	ファンケル	173,600	2,989.00	518,890,400
4516	日本新薬	43,300	7,950.00	344,235,000
4523	エーザイ	26,000	6,438.00	167,388,000
4552	JCRファーマ	51,300	6,580.00	337,554,000
4568	第一三共	204,400	6,039.00	1,234,371,600
5301	東海カーボン	28,900	1,104.00	31,905,600
5706	三井金属鉱業	61,600	2,545.00	156,772,000
5713	住友金属鉱山	97,100	3,115.00	302,466,500
6101	ツガミ	327,500	895.00	293,112,500
6134	FUJI	100,700	1,277.00	128,593,900
6145	日特エンジニアリング	50,000	2,851.00	142,550,000
6301	小松製作所	26,500	2,536.50	67,217,250
6326	クボタ	182,000	1,794.50	326,599,000
6383	ダイフク	60,800	5,930.00	360,544,000
6501	日立製作所	176,400	3,970.00	700,308,000
6506	安川電機	133,800	3,425.00	458,265,000
6594	日本電産	33,700	14,345.00	483,426,500
6750	エレコム	92,100	3,535.00	325,573,500
6754	アンリツ	166,300	1,882.00	312,976,600
6762	TDK	18,600	7,880.00	146,568,000
6841	横河電機	159,700	2,118.00	338,244,600
6857	アドバンテスト	50,000	2,727.00	136,350,000
6861	キーエンス	9,600	64,080.00	615,168,000
6963	ローム	27,000	6,990.00	188,730,000
6967	新光電気工業	307,600	926.00	284,837,600
6976	太陽誘電	96,600	1,898.00	183,346,800
6981	村田製作所	60,800	4,789.00	291,171,200
7276	小糸製作所	49,600	5,490.00	272,304,000
8035	東京エレクトロン	32,600	14,845.00	483,947,000
6902	デンソー	58,700	4,473.00	262,565,100
7202	いすゞ自動車	93,500	1,231.00	115,098,500
7203	トヨタ自動車	195,200	6,740.00	1,315,648,000
7259	アイシン精機	70,000	3,590.00	251,300,000
7269	スズキ	119,700	5,163.00	618,011,100
7282	豊田合成	132,200	2,004.00	264,928,800
7309	シマノ	11,600	16,550.00	191,980,000
4543	テルモ	106,600	3,269.00	348,475,400
7701	島津製作所	109,500	2,838.00	310,761,000
7741	HOYA	46,300	8,103.00	375,168,900
7747	朝日インテック	115,000	5,180.00	595,700,000
7951	ヤマハ	62,400	5,150.00	321,360,000
7974	任天堂	10,100	38,560.00	389,456,000
9022	東海旅客鉄道	11,700	22,515.00	263,425,500
9076	セイノーホールディングス	194,400	1,430.00	277,992,000
9086	日立物流	103,000	3,410.00	351,230,000
9090	丸和運輸機関	89,600	4,960.00	444,416,000
9143	SGホールディングス	111,600	3,135.00	349,866,000
9201	日本航空	35,000	3,489.00	122,115,000
3626	TIS	82,300	5,550.00	456,765,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	56,900	7,120.00	405,128,000
4689	ヤフー	1,116,500	319.00	356,163,500
8056	日本ユニシス	166,700	3,835.00	639,294,500
9433	KDDI	188,200	2,797.50	526,489,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,600	3,465.00	258,489,000
9984	ソフトバンクグループ	108,200	10,515.00	1,137,723,000
8058	三菱商事	322,500	2,887.00	931,057,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	39,700	6,930.00	275,121,000
8252	丸井グループ	135,300	2,271.00	307,266,300
9983	ファーストリテイリング	7,400	67,500.00	499,500,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,359,100	507.30	689,471,430
8316	三井住友フィナンシャルグループ	158,500	3,775.00	598,337,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	128,700	1,944.00	250,192,800
8473	SBIホールディングス	109,100	2,744.00	299,370,400
8750	第一生命ホールディングス	199,200	1,623.00	323,301,600
8766	東京海上ホールディングス	88,200	5,501.00	485,188,200
4666	パーク24	122,700	2,485.00	304,909,500
8801	三井不動産	171,100	2,700.00	461,970,000
2413	エムスリー	300,200	2,044.00	613,608,800
2427	アウトソーシング	448,300	1,277.00	572,479,100
	合 計	12,054,000		31,903,817,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。