有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	441,778,467
株式	39,313,263,270
未収入金	1,288,645,513
未収配当金	253,751,050
流動資産合計	41,297,438,300
資産合計	41,297,438,300
負債の部
流動負債
未払解約金	1,299,642,209
未払利息	207
流動負債合計	1,299,642,416
負債合計	1,299,642,416
純資産の部
元本等
元本	13,571,641,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,426,154,802
元本等合計	39,997,795,884
純資産合計	39,997,795,884
負債純資産合計	41,297,438,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月21日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月21日現在]
1.	期首	令和 2年 6月23日
	期首元本額	15,248,756,573円
	期中追加設定元本額	1,314,739,009円
	期中一部解約元本額	2,991,854,500円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,510,070,413円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,636,512,407円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,639,856,998円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	625,014,002円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	160,187,262円
	合計	13,571,641,082円
2.	受益権の総数	13,571,641,082口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月23日 至 令和 3年 6月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,510,635,410
合計	7,510,635,410

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月21日現在]
1口当たり純資産額	2.9472円
(1万口当たり純資産額)	(29,472円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	136,500	3,500.00	477,750,000
1861	熊谷組	119,100	2,715.00	323,356,500
1893	五洋建設	478,100	763.00	364,790,300
2871	ニチレイ	88,500	2,841.00	251,428,500
2897	日清食品ホールディングス	38,700	7,970.00	308,439,000
4004	昭和電工	226,100	3,295.00	744,999,500
4182	三菱瓦斯化学	323,500	2,289.00	740,491,500
4186	東京応化工業	71,000	6,810.00	483,510,000
4369	トリケミカル研究所	130,200	3,290.00	428,358,000
4911	資生堂	82,800	7,683.00	636,152,400
8113	ユニ・チャーム	42,600	4,365.00	185,949,000
4516	日本新薬	36,200	8,980.00	325,076,000
4552	JCRファーマ	72,600	3,510.00	254,826,000
4565	そーせいグループ	201,000	1,652.00	332,052,000
4568	第一三共	383,000	2,440.00	934,520,000
5301	東海カーボン	285,200	1,528.00	435,785,600
5706	三井金属鉱業	111,900	2,953.00	330,440,700
5713	住友金属鉱山	65,900	4,292.00	282,842,800
6101	ツガミ	126,300	1,615.00	203,974,500
6145	NITTOKU	45,900	3,750.00	172,125,000
6273	SMC	8,700	63,010.00	548,187,000
6383	ダイフク	15,000	9,630.00	144,450,000
6407	CKD	223,300	2,318.00	517,609,400
6481	THK	100,700	3,245.00	326,771,500
4062	イビデン	167,200	5,890.00	984,808,000
6504	富士電機	93,600	5,090.00	476,424,000
6506	安川電機	74,100	5,090.00	377,169,000
6594	日本電産	52,500	12,380.00	649,950,000
6758	ソニーグループ	109,500	10,540.00	1,154,130,000
6762	TDK	25,800	13,120.00	338,496,000
6857	アドバンテスト	81,300	9,780.00	795,114,000
6861	キーエンス	7,000	55,110.00	385,770,000
6920	レーザーテック	20,900	21,440.00	448,096,000
6952	カシオ計算機	106,800	1,812.00	193,521,600
6967	新光電気工業	109,800	3,845.00	422,181,000
6976	太陽誘電	43,600	5,330.00	232,388,000
7276	小糸製作所	81,800	6,520.00	533,336,000
7735	SCREENホールディングス	56,500	10,530.00	594,945,000
8035	東京エレクトロン	21,700	47,570.00	1,032,269,000
6201	豊田自動織機	60,900	9,360.00	570,024,000
6902	デンソー	80,300	7,289.00	585,306,700
7012	川崎重工業	159,700	2,280.00	364,116,000
7203	トヨタ自動車	157,600	9,638.00	1,518,948,800
7267	本田技研工業	58,100	3,396.00	197,307,600
7269	スズキ	80,400	4,343.00	349,177,200
7282	豊田合成	197,500	2,611.00	515,672,500
7733	オリンパス	278,400	2,260.00	629,184,000
7741	HOYA	14,700	14,410.00	211,827,000
7747	朝日インテック	175,700	2,523.00	443,291,100
7951	ヤマハ	57,200	6,010.00	343,772,000
7974	任天堂	7,900	64,730.00	511,367,000
9020	東日本旅客鉄道	26,800	8,011.00	214,694,800
9022	東海旅客鉄道	13,000	17,020.00	221,260,000
9076	セイノーホールディングス	193,200	1,412.00	272,798,400
9143	SGホールディングス	65,100	2,743.00	178,569,300
9104	商船三井	116,900	4,810.00	562,289,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	29,600	13,950.00	412,920,000
3774	インターネットイニシアティブ	137,000	3,145.00	430,865,000
3994	マネーフォワード	61,000	6,490.00	395,890,000
4385	メルカリ	39,500	5,280.00	208,560,000
4689	Zホールディングス	398,500	524.60	209,053,100
7518	ネットワンシステムズ	80,900	3,490.00	282,341,000
8056	日本ユニシス	126,300	3,165.00	399,739,500
9433	KDDI	172,600	3,400.00	586,840,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,100	5,440.00	403,104,000
9984	ソフトバンクグループ	123,000	7,559.00	929,757,000
8001	伊藤忠商事	97,300	3,154.00	306,884,200
8031	三井物産	395,100	2,418.50	955,549,350
3092	ZOZO	53,700	3,650.00	196,005,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	102,700	4,720.00	484,744,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	153,900	2,275.00	350,122,500
8252	丸井グループ	137,500	2,086.00	286,825,000
9983	ファーストリテイリング	5,500	78,880.00	433,840,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,120,100	586.20	1,242,802,620
8316	三井住友フィナンシャルグループ	199,500	3,795.00	757,102,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	162,400	1,889.00	306,773,600
8473	SBIホールディングス	115,400	2,644.00	305,117,600
8750	第一生命ホールディングス	329,300	2,016.00	663,868,800
8766	東京海上ホールディングス	97,700	4,919.00	480,586,300
8801	三井不動産	223,500	2,608.00	582,888,000
2413	エムスリー	21,900	7,304.00	159,957,600
2427	アウトソーシング	143,300	1,983.00	284,163,900
4751	サイバーエージェント	154,400	2,294.00	354,193,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	20,700	35,250.00	729,675,000
7065	ユーピーアール	46,700	2,377.00	111,005,900
	合 計	12,031,400		39,313,263,270

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。