三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,634,092 | 680,928,674 |
| 親投資信託受益証券 | 93,523,796,731 | 105,725,993,658 |
| 未収入金 | 753,127,000 | 625,030,000 |
| 未収利息 | 6,729 | 2,204 |
| 流動資産合計 | 94,942,564,552 | 107,031,954,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,942,564,552 | 107,031,954,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 812,538,370 | 896,060,594 |
| 未払解約金 | 251,216,127 | 32,705,949 |
| 未払受託者報酬 | 44,934,877 | 46,211,327 |
| 未払委託者報酬 | 303,310,312 | 311,926,419 |
| 流動負債合計 | 1,411,999,686 | 1,286,904,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,411,999,686 | 1,286,904,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,507,674,197 | 179,212,118,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,977,109,331 | -73,467,068,560 |
| （分配準備積立金） | 8,747,734,552 | 7,211,464,203 |
| 元本等合計 | 93,530,564,866 | 105,745,050,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,530,564,866 | 105,745,050,247 |
| 負債純資産合計 | 94,942,564,552 | 107,031,954,536 |
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