三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月6日-平成22年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680,928,674 | 373,898,739 |
| 親投資信託受益証券 | 105,725,993,658 | 101,690,789,822 |
| 未収入金 | 625,030,000 | 42,298,000 |
| 未収利息 | 2,204 | 939 |
| 流動資産合計 | 107,031,954,536 | 102,106,987,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,031,954,536 | 102,106,987,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,060,594 | 860,071,976 |
| 未払解約金 | 32,705,949 | 67,747,450 |
| 未払受託者報酬 | 46,211,327 | 42,636,923 |
| 未払委託者報酬 | 311,926,419 | 287,799,158 |
| 流動負債合計 | 1,286,904,289 | 1,258,255,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,286,904,289 | 1,258,255,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,212,118,807 | 172,014,395,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,467,068,560 | -71,165,663,271 |
| （分配準備積立金） | 7,211,464,203 | 5,859,703,161 |
| 元本等合計 | 105,745,050,247 | 100,848,731,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,745,050,247 | 100,848,731,993 |
| 負債純資産合計 | 107,031,954,536 | 102,106,987,500 |
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