三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月6日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,898,739 | 362,417,107 |
| 親投資信託受益証券 | 101,690,789,822 | 89,511,421,865 |
| 未収入金 | 42,298,000 | 14,726,000 |
| 未収利息 | 939 | 786 |
| 流動資産合計 | 102,106,987,500 | 89,888,565,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,106,987,500 | 89,888,565,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 860,071,976 | 825,315,341 |
| 未払解約金 | 67,747,450 | 51,975,760 |
| 未払受託者報酬 | 42,636,923 | 39,511,291 |
| 未払委託者報酬 | 287,799,158 | 266,701,146 |
| 流動負債合計 | 1,258,255,507 | 1,183,503,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,258,255,507 | 1,183,503,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,014,395,264 | 165,063,068,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,165,663,271 | -76,358,006,068 |
| （分配準備積立金） | 5,859,703,161 | 4,939,917,399 |
| 元本等合計 | 100,848,731,993 | 88,705,062,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,848,731,993 | 88,705,062,220 |
| 負債純資産合計 | 102,106,987,500 | 89,888,565,758 |
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