三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,417,107 | 297,891,897 |
| 親投資信託受益証券 | 89,511,421,865 | 88,899,802,156 |
| 未収入金 | 14,726,000 | 232,046,000 |
| 未収利息 | 786 | 678 |
| 流動資産合計 | 89,888,565,758 | 89,429,740,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,888,565,758 | 89,429,740,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 825,315,341 | 792,264,273 |
| 未払解約金 | 51,975,760 | 232,704,436 |
| 未払受託者報酬 | 39,511,291 | 36,376,647 |
| 未払委託者報酬 | 266,701,146 | 245,542,284 |
| 流動負債合計 | 1,183,503,538 | 1,306,887,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,183,503,538 | 1,306,887,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,063,068,288 | 158,452,854,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,358,006,068 | -70,330,001,531 |
| （分配準備積立金） | 4,939,917,399 | 4,689,587,567 |
| 元本等合計 | 88,705,062,220 | 88,122,853,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,705,062,220 | 88,122,853,091 |
| 負債純資産合計 | 89,888,565,758 | 89,429,740,731 |
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