三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,891,897 | 746,330,652 |
| 親投資信託受益証券 | 88,899,802,156 | 117,972,802,799 |
| 未収入金 | 232,046,000 | － |
| 未収利息 | 678 | 1,574 |
| 流動資産合計 | 89,429,740,731 | 118,719,135,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,429,740,731 | 118,719,135,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 792,264,273 | 662,848,892 |
| 未払解約金 | 232,704,436 | 351,934,031 |
| 未払受託者報酬 | 36,376,647 | 48,282,062 |
| 未払委託者報酬 | 245,542,284 | 325,903,858 |
| 流動負債合計 | 1,306,887,640 | 1,388,968,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,306,887,640 | 1,388,968,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,452,854,622 | 132,569,778,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,330,001,531 | -15,239,612,379 |
| （分配準備積立金） | 4,689,587,567 | 19,013,803,601 |
| 元本等合計 | 88,122,853,091 | 117,330,166,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,122,853,091 | 117,330,166,182 |
| 負債純資産合計 | 89,429,740,731 | 118,719,135,025 |
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