三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,558,296 | 583,618,155 |
| 親投資信託受益証券 | 73,101,256,903 | 67,974,039,507 |
| 未収入金 | － | 357,710,000 |
| 流動資産計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
| 資産の部合計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 667,367,853 | 469,777,987 |
| 未払解約金 | 173,307,171 | 699,515,378 |
| 未払受託者報酬 | 31,692,038 | 29,663,118 |
| 未払委託者報酬 | 213,921,203 | 200,225,996 |
| 未払利息 | 606 | 952 |
| 流動負債計 | 1,086,288,871 | 1,399,183,431 |
| 負債の部合計 | 1,086,288,871 | 1,399,183,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,736,785,311 | 46,977,798,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,709,741,017 | 20,538,385,458 |
| （分配準備積立金） | 10,703,084,565 | 14,798,645,336 |
| 元本等合計 | 72,446,526,328 | 67,516,184,231 |
| 純資産の部合計 | 72,446,526,328 | 67,516,184,231 |
| 負債・純資産合計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
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