三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,780,583 |
| コール・ローン | 583,618,155 | 661,015,393 |
| 親投資信託受益証券 | 67,974,039,507 | 106,430,514,842 |
| 未収入金 | 357,710,000 | 248,603,000 |
| 流動資産計 | 68,915,367,662 | 107,412,913,818 |
| 資産の部合計 | 68,915,367,662 | 107,412,913,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,777,987 | － |
| 未払解約金 | 699,515,378 | 840,777,063 |
| 未払受託者報酬 | 29,663,118 | 35,960,883 |
| 未払委託者報酬 | 200,225,996 | 242,735,899 |
| 未払利息 | 952 | 5,231 |
| 流動負債計 | 1,399,183,431 | 1,119,479,076 |
| 負債の部合計 | 1,399,183,431 | 1,119,479,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,977,798,773 | 73,687,615,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,538,385,458 | 32,605,819,529 |
| （分配準備積立金） | 14,798,645,336 | 11,710,781,009 |
| 元本等合計 | 67,516,184,231 | 106,293,434,742 |
| 純資産の部合計 | 67,516,184,231 | 106,293,434,742 |
| 負債・純資産合計 | 68,915,367,662 | 107,412,913,818 |
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