三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,695,991 | 91,890,932 |
| コール・ローン | 266,980,162 | 576,276,497 |
| 親投資信託受益証券 | 109,491,103,657 | 117,137,184,650 |
| 未収入金 | － | 383,149,437 |
| 流動資産計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
| 資産の部合計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,158,876,959 | － |
| 未払解約金 | 46,229,005 | 682,814,305 |
| 未払受託者報酬 | 45,278,392 | 48,328,943 |
| 未払委託者報酬 | 305,629,076 | 326,220,248 |
| 未払利息 | 489 | 11,050 |
| 流動負債計 | 1,556,013,921 | 1,057,374,546 |
| 負債の部合計 | 1,556,013,921 | 1,057,374,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,258,463,994 | 81,480,827,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,093,301,895 | 35,650,299,666 |
| （分配準備積立金） | 9,121,344,915 | 8,211,430,600 |
| 元本等合計 | 108,351,765,889 | 117,131,126,970 |
| 純資産の部合計 | 108,351,765,889 | 117,131,126,970 |
| 負債・純資産合計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
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