三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,695,991 | － |
| コール・ローン | 266,980,162 | 703,560,792 |
| 親投資信託受益証券 | 109,491,103,657 | 115,859,264,588 |
| 未収入金 | － | 478,315,275 |
| 流動資産計 | 109,907,779,810 | 117,041,140,655 |
| 資産の部合計 | 109,907,779,810 | 117,041,140,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,158,876,959 | 1,149,008,320 |
| 未払解約金 | 46,229,005 | 775,720,296 |
| 未払受託者報酬 | 45,278,392 | 49,823,639 |
| 未払委託者報酬 | 305,629,076 | 336,309,489 |
| 未払利息 | 489 | 176 |
| 流動負債計 | 1,556,013,921 | 2,310,861,920 |
| 負債の部合計 | 1,556,013,921 | 2,310,861,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,258,463,994 | 76,600,554,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,093,301,895 | 38,129,724,050 |
| （分配準備積立金） | 9,121,344,915 | 13,293,051,084 |
| 元本等合計 | 108,351,765,889 | 114,730,278,735 |
| 純資産の部合計 | 108,351,765,889 | 114,730,278,735 |
| 負債・純資産合計 | 109,907,779,810 | 117,041,140,655 |
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