三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 703,560,792 | 520,415,035 |
| 親投資信託受益証券 | 115,859,264,588 | 101,995,055,356 |
| 未収入金 | 478,315,275 | 385,254,539 |
| 流動資産計 | 117,041,140,655 | 102,900,724,930 |
| 資産の部合計 | 117,041,140,655 | 102,900,724,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,149,008,320 | 971,281,410 |
| 未払解約金 | 775,720,296 | 545,406,493 |
| 未払受託者報酬 | 49,823,639 | 44,449,142 |
| 未払委託者報酬 | 336,309,489 | 300,031,685 |
| 未払利息 | 176 | 438 |
| 流動負債計 | 2,310,861,920 | 1,861,169,168 |
| 負債の部合計 | 2,310,861,920 | 1,861,169,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,600,554,685 | 64,752,094,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,129,724,050 | 36,287,461,724 |
| （分配準備積立金） | 13,293,051,084 | 14,551,239,877 |
| 元本等合計 | 114,730,278,735 | 101,039,555,762 |
| 純資産の部合計 | 114,730,278,735 | 101,039,555,762 |
| 負債・純資産合計 | 117,041,140,655 | 102,900,724,930 |
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