三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,415,035 | 469,641,690 |
| 親投資信託受益証券 | 101,995,055,356 | 114,450,546,625 |
| 未収入金 | 385,254,539 | 373,293,689 |
| 流動資産計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
| 資産の部合計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 971,281,410 | 886,618,739 |
| 未払解約金 | 545,406,493 | 454,030,693 |
| 未払受託者報酬 | 44,449,142 | 47,842,998 |
| 未払委託者報酬 | 300,031,685 | 322,940,207 |
| 未払利息 | 438 | 461 |
| 流動負債計 | 1,861,169,168 | 1,711,433,098 |
| 負債の部合計 | 1,861,169,168 | 1,711,433,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,752,094,038 | 59,107,915,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,287,461,724 | 54,474,132,960 |
| （分配準備積立金） | 14,551,239,877 | 26,166,763,073 |
| 元本等合計 | 101,039,555,762 | 113,582,048,906 |
| 純資産の部合計 | 101,039,555,762 | 113,582,048,906 |
| 負債・純資産合計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
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