三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月4日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 269,370,593 |
| コール・ローン | 520,415,035 | 396,857,688 |
| 親投資信託受益証券 | 101,995,055,356 | 103,954,693,448 |
| 未収入金 | 385,254,539 | 118,061,238 |
| 流動資産計 | 102,900,724,930 | 104,738,982,967 |
| 資産の部合計 | 102,900,724,930 | 104,738,982,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 971,281,410 | － |
| 未払解約金 | 545,406,493 | 184,523,867 |
| 未払受託者報酬 | 44,449,142 | 45,161,165 |
| 未払委託者報酬 | 300,031,685 | 304,837,809 |
| 未払利息 | 438 | 358 |
| 流動負債計 | 1,861,169,168 | 534,523,199 |
| 負債の部合計 | 1,861,169,168 | 534,523,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,752,094,038 | 55,560,906,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,287,461,724 | 48,643,553,459 |
| （分配準備積立金） | 14,551,239,877 | 10,935,619,186 |
| 元本等合計 | 101,039,555,762 | 104,204,459,768 |
| 純資産の部合計 | 101,039,555,762 | 104,204,459,768 |
| 負債・純資産合計 | 102,900,724,930 | 104,738,982,967 |
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