三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 185,564,614 |
| コール・ローン | 469,641,690 | 487,905,718 |
| 親投資信託受益証券 | 114,450,546,625 | 110,991,044,127 |
| 未収入金 | 373,293,689 | － |
| 流動資産計 | 115,293,482,004 | 111,664,514,459 |
| 資産の部合計 | 115,293,482,004 | 111,664,514,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,618,739 | － |
| 未払解約金 | 454,030,693 | 130,518,455 |
| 未払受託者報酬 | 47,842,998 | 48,205,561 |
| 未払委託者報酬 | 322,940,207 | 325,387,494 |
| 未払利息 | 461 | 754 |
| 流動負債計 | 1,711,433,098 | 504,112,264 |
| 負債の部合計 | 1,711,433,098 | 504,112,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,107,915,946 | 63,387,704,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,474,132,960 | 47,772,698,081 |
| （分配準備積立金） | 26,166,763,073 | 24,224,069,922 |
| 元本等合計 | 113,582,048,906 | 111,160,402,195 |
| 純資産の部合計 | 113,582,048,906 | 111,160,402,195 |
| 負債・純資産合計 | 115,293,482,004 | 111,664,514,459 |
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