三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,693,384 |
| コール・ローン | 416,244,646 | 554,963,991 |
| 親投資信託受益証券 | 117,084,645,323 | 122,058,226,221 |
| 未収入金 | 60,836,841 | 1,029,101,260 |
| 流動資産計 | 117,561,726,810 | 123,649,984,856 |
| 資産の部合計 | 117,561,726,810 | 123,649,984,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,613,752,549 | － |
| 未払解約金 | 104,146,515 | 1,995,023,303 |
| 未払受託者報酬 | 40,953,587 | 32,319,533 |
| 未払委託者報酬 | 313,308,412 | 290,875,708 |
| 未払利息 | 835 | 8,330 |
| 流動負債計 | 2,072,161,898 | 2,318,226,874 |
| 負債の部合計 | 2,072,161,898 | 2,318,226,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,550,101,993 | 63,450,556,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,939,462,919 | 57,881,201,360 |
| （分配準備積立金） | 21,537,647,783 | 18,095,189,014 |
| 元本等合計 | 115,489,564,912 | 121,331,757,982 |
| 純資産の部合計 | 115,489,564,912 | 121,331,757,982 |
| 負債・純資産合計 | 117,561,726,810 | 123,649,984,856 |
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