三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98,052,140 |
| コール・ローン | 484,467,594 | 572,517,872 |
| 親投資信託受益証券 | 131,009,768,144 | 145,778,401,247 |
| 未収入金 | 453,323,302 | － |
| 未収利息 | － | 6,337 |
| 流動資産計 | 131,947,559,040 | 146,448,977,596 |
| 資産の部合計 | 131,947,559,040 | 146,448,977,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,517,154,371 | － |
| 未払解約金 | 576,404,853 | 284,045,888 |
| 未払受託者報酬 | 34,070,215 | 37,418,540 |
| 未払委託者報酬 | 306,631,846 | 336,766,825 |
| 未払利息 | 154 | － |
| 流動負債計 | 2,434,261,439 | 658,231,253 |
| 負債の部合計 | 2,434,261,439 | 658,231,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,686,174,856 | 58,066,584,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,827,122,745 | 87,724,161,817 |
| （分配準備積立金） | 27,834,642,570 | 21,686,681,280 |
| 元本等合計 | 129,513,297,601 | 145,790,746,343 |
| 純資産の部合計 | 129,513,297,601 | 145,790,746,343 |
| 負債・純資産合計 | 131,947,559,040 | 146,448,977,596 |
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