三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月4日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,622,416 |
| コール・ローン | 640,216,649 | 473,871,465 |
| 親投資信託受益証券 | 147,150,706,894 | 144,931,039,179 |
| 未収入金 | － | 96,263,454 |
| 未収利息 | 5,513 | 25,425 |
| 流動資産計 | 147,790,929,056 | 145,539,821,939 |
| 資産の部合計 | 147,790,929,056 | 145,539,821,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,737,769,960 | － |
| 未払解約金 | 213,434,709 | 349,723,536 |
| 未払受託者報酬 | 40,327,197 | 39,146,576 |
| 未払委託者報酬 | 362,944,678 | 352,319,171 |
| 流動負債計 | 2,354,476,544 | 741,189,283 |
| 負債の部合計 | 2,354,476,544 | 741,189,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,925,665,366 | 59,801,463,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,510,787,146 | 84,997,168,803 |
| （分配準備積立金） | 34,541,015,911 | 30,473,499,507 |
| 元本等合計 | 145,436,452,512 | 144,798,632,656 |
| 純資産の部合計 | 145,436,452,512 | 144,798,632,656 |
| 負債・純資産合計 | 147,790,929,056 | 145,539,821,939 |
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