三菱UFJ米国株オープンAコース(為替ヘッジあり)三菱UFJ米国株オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,591,032 | 8,462,988 |
| 親投資信託受益証券 | 420,851,371 | 435,458,987 |
| 派生商品評価勘定 | － | 339,941 |
| 未収入金 | 152,177 | 1,670,000 |
| 未収利息 | 233 | 26 |
| 流動資産合計 | 438,442,636 | 443,922,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 438,442,636 | 443,922,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,045,492 | 1,702,852 |
| 未払金 | 111,362 | － |
| 未払解約金 | 7,758,871 | 510,628 |
| 未払受託者報酬 | 245,409 | 167,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,509,275 | 3,080,267 |
| 流動負債合計 | 12,513,555 | 3,758,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,513,555 | 3,758,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,803,834 | 661,794,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,874,753 | -221,631,289 |
| （分配準備積立金） | 89,004,227 | 87,260,192 |
| 元本等合計 | 425,929,081 | 440,163,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 425,929,081 | 440,163,468 |
| 負債純資産合計 | 438,442,636 | 443,922,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
