三菱UFJ米国株オープンAコース(為替ヘッジあり)三菱UFJ米国株オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,753,001 | 2,944,151 |
| 親投資信託受益証券 | 144,801,545 | 117,720,336 |
| 派生商品評価勘定 | 339,941 | 262,604 |
| 未収入金 | 1,670,000 | 133,272 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 149,564,495 | 121,060,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 149,564,495 | 121,060,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,702,852 | － |
| 未払解約金 | 315,495 | 102,327 |
| 未払受託者報酬 | 54,290 | 60,304 |
| 未払委託者報酬 | 997,539 | 1,108,060 |
| 流動負債合計 | 3,070,176 | 1,270,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,070,176 | 1,270,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,879,569 | 153,362,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,385,250 | -33,572,327 |
| （分配準備積立金） | 22,115,263 | 19,173,051 |
| 元本等合計 | 146,494,319 | 119,789,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 146,494,319 | 119,789,679 |
| 負債純資産合計 | 149,564,495 | 121,060,370 |
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