有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成19年11月22日-平成20年11月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2007年11月21日 | 2008年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,009,648 | 10,631,225 |
| 株式 | 35,822,000 | 14,688,400 |
| 未収入金 | 5,233,986 | － |
| 未収配当金 | 159,500 | 154,750 |
| 未収利息 | 170 | 92 |
| 流動資産合計 | 48,991,318 | 25,474,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,991,318 | 25,474,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,575,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,258 | 18,199 |
| 未払委託者報酬 | 424,173 | 263,887 |
| その他未払費用 | 1,401 | 841 |
| 流動負債合計 | 454,832 | 282,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 454,832 | 282,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,251,824 | 107,493,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,715,338 | -82,302,436 |
| （分配準備積立金） | 1,020,455 | 935,535 |
| 元本等合計 | 48,536,486 | 25,191,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,536,486 | 25,191,540 |
| 負債純資産合計 | 48,991,318 | 25,474,467 |