有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年11月22日-平成21年11月24日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,460,936 | 12,171,886 |
| 株式 | 178,540,000 | 161,195,500 |
| 新株予約権証券 | － | 23,000 |
| 未収入金 | － | 2,450,427 |
| 未収配当金 | 1,357,500 | 1,196,500 |
| 未収利息 | 152 | 39 |
| 流動資産合計 | 197,358,588 | 177,014,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 197,358,588 | 177,014,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,319,227 |
| 未払受託者報酬 | 131,704 | 108,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,648 | 1,579,022 |
| その他未払費用 | 6,522 | 5,383 |
| 流動負債合計 | 2,047,874 | 4,012,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,047,874 | 4,012,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,910,980 | 827,382,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -694,600,266 | -654,381,067 |
| （分配準備積立金） | 9,042,867 | 8,526,544 |
| 元本等合計 | 195,310,714 | 173,001,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,310,714 | 173,001,814 |
| 負債純資産合計 | 197,358,588 | 177,014,352 |