有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年11月25日-平成22年11月22日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,783,078 | 7,331,116 |
| 株式 | 51,274,500 | 50,996,000 |
| 新株予約権証券 | 23,000 | － |
| 未収入金 | 2,450,427 | － |
| 未収配当金 | 209,500 | 296,500 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産合計 | 58,267,100 | 58,623,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,267,100 | 58,623,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,319,227 | 118,421 |
| 未払受託者報酬 | 36,374 | 30,891 |
| 未払委託者報酬 | 527,339 | 447,907 |
| その他未払費用 | 1,764 | 1,483 |
| 流動負債合計 | 565,477 | 480,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 565,477 | 480,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,344,334 | 333,109,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -285,642,711 | -274,966,211 |
| （分配準備積立金） | 22,035,403 | 21,809,507 |
| 元本等合計 | 57,701,623 | 58,143,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,701,623 | 58,143,352 |
| 負債純資産合計 | 58,267,100 | 58,623,633 |