セクターインデックス10(業種選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,078,576 | 6,003,625 |
| 株式 | 48,577,300 | 37,014,500 |
| 未収配当金 | 305,962 | 305,402 |
| 未収利息 | 27 | 14 |
| 流動資産合計 | 59,961,865 | 43,323,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,961,865 | 43,323,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,959 | 25,225 |
| 未払委託者報酬 | 434,384 | 365,659 |
| その他未払費用 | 1,440 | 1,201 |
| 流動負債合計 | 465,783 | 392,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 465,783 | 392,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,202,088 | 113,415,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,706,006 | -70,484,277 |
| （分配準備積立金） | 5,310,323 | 4,734,767 |
| 元本等合計 | 59,496,082 | 42,931,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,496,082 | 42,931,456 |
| 負債純資産合計 | 59,961,865 | 43,323,541 |
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