有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年11月22日-平成24年11月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,835,602 | 6,695,658 |
| 株式 | 35,639,800 | 28,747,000 |
| 未収配当金 | 287,500 | 221,000 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 42,762,918 | 35,663,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,762,918 | 35,663,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 140,879 |
| 未払受託者報酬 | 26,539 | 19,214 |
| 未払委託者報酬 | 384,735 | 278,612 |
| その他未払費用 | 1,255 | 882 |
| 流動負債合計 | 412,529 | 298,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 412,529 | 298,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,494,756 | 305,949,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,144,367 | -270,584,472 |
| （分配準備積立金） | 20,590,745 | 19,842,774 |
| 元本等合計 | 42,350,389 | 35,364,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,350,389 | 35,364,966 |
| 負債純資産合計 | 42,762,918 | 35,663,674 |