有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年11月22日-平成25年11月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月21日 | 2013年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,976,938 | 4,452,657 |
| 株式 | 8,725,800 | 13,812,900 |
| 未収配当金 | 86,200 | 87,600 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 12,788,947 | 18,353,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,788,947 | 18,353,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 54,258 |
| 未払受託者報酬 | 6,688 | 9,153 |
| 未払委託者報酬 | 96,952 | 132,763 |
| その他未払費用 | 239 | 397 |
| 流動負債合計 | 103,879 | 142,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,879 | 142,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,566,021 | 34,719,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,880,953 | -16,508,184 |
| （分配準備積立金） | 2,640,590 | 2,868,810 |
| 元本等合計 | 12,685,068 | 18,210,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,685,068 | 18,210,849 |
| 負債純資産合計 | 12,788,947 | 18,353,162 |