有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月22日-平成26年11月21日)
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月22日-平成26年11月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月21日 | 2014年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,005,771 | 20,344,423 |
| 株式 | 241,525,600 | 225,945,850 |
| 未収配当金 | 957,200 | 1,065,600 |
| 未収利息 | 30 | 5 |
| 流動資産計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
| 資産の部合計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 385,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,824 | 131,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,900 | 1,905,350 |
| その他未払費用 | 6,479 | 6,508 |
| 流動負債計 | 2,419,876 | 2,043,267 |
| 負債の部合計 | 2,419,876 | 2,043,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,423,992 | 604,523,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,355,267 | -359,211,321 |
| （分配準備積立金） | 14,369,780 | 14,867,685 |
| 元本等合計 | 263,068,725 | 245,312,611 |
| 純資産の部合計 | 263,068,725 | 245,312,611 |
| 負債・純資産合計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
