有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月22日-平成27年11月24日)
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月22日-平成27年11月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月21日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,344,423 | 17,991,799 |
| 株式 | 225,945,850 | 213,056,900 |
| 未収配当金 | 1,065,600 | 1,037,250 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
| 資産の部合計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 131,409 | 129,104 |
| 未払解約金 | － | 254,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,350 | 1,872,005 |
| その他未払費用 | 6,508 | 6,388 |
| 流動負債計 | 2,043,267 | 2,262,244 |
| 負債の部合計 | 2,043,267 | 2,262,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,523,932 | 532,649,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,211,321 | -302,826,147 |
| （分配準備積立金） | 14,867,685 | 22,045,262 |
| 元本等合計 | 245,312,611 | 229,823,709 |
| 純資産の部合計 | 245,312,611 | 229,823,709 |
| 負債・純資産合計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
