有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年11月21日)
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年11月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,068,337 |
| コール・ローン | 17,991,799 | 16,375,495 |
| 株式 | 213,056,900 | 194,097,400 |
| 未収配当金 | 1,037,250 | 1,190,900 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
| 資産の部合計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 129,104 | 107,824 |
| 未払解約金 | 254,747 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,872,005 | 1,563,436 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 6,388 | 5,410 |
| 流動負債計 | 2,262,244 | 1,676,695 |
| 負債の部合計 | 2,262,244 | 1,676,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,649,856 | 511,106,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,826,147 | -300,050,831 |
| （分配準備積立金） | 22,045,262 | 21,153,598 |
| 元本等合計 | 229,823,709 | 211,055,437 |
| 純資産の部合計 | 229,823,709 | 211,055,437 |
| 負債・純資産合計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
