セクターインデックス10(業種選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月21日 | 2015年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,344,423 | 22,691,583 |
| 株式 | 225,945,850 | 235,247,200 |
| 未収配当金 | 1,065,600 | 1,483,700 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 247,355,878 | 259,422,489 |
| 資産の部合計 | 247,355,878 | 259,422,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,182,600 |
| 未払受託者報酬 | 131,409 | 131,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,350 | 1,903,584 |
| その他未払費用 | 6,508 | 6,500 |
| 流動負債計 | 2,043,267 | 4,223,969 |
| 負債の部合計 | 2,043,267 | 4,223,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,523,932 | 576,083,940 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -320,885,420 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -359,211,321 | － |
| （分配準備積立金） | 14,867,685 | 14,168,256 |
| 元本等合計 | 245,312,611 | 255,198,520 |
| 純資産の部合計 | 245,312,611 | 255,198,520 |
| 負債・純資産合計 | 247,355,878 | 259,422,489 |
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